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兴业基金管理有限公司关于在直销机构开通旗下兴业14天理财债券B

2019-08-04 04:49      点击次数:

为更好地满足广大投资者的理财需求,兴业基金管理有限公司(以下简称本公司)决定自2019年7月29日起在直销机构开通旗下兴业14天理财债券型证券投资基金B类份额转换为兴业安润货币市场基金B类份额的业务。具体公告内容如下: 本次开通的基金转换业务适用于本

  为更好地满足广大投资者的理财需求,兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2019年7月29日起在直销机构开通旗下兴业14天理财债券型证券投资基金B类份额转换为兴业安润货币市场基金B类份额的业务。具体公告内容如下:

  本次开通的基金转换业务适用于本公司旗下兴业14天理财债券型证券投资基金B类份额转换为兴业安润货币市场基金B类份额:

  本公司在开放日办理兴业14天理财债券型证券投资基金B类份额转换为兴业安润货币市场基金B类份额的业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间(本公司公告暂停申购、赎回时除外)。由于本公司的系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所不同,以本公司的具体规定为准。

  1、投资者办理兴业14天理财B类份额转换为兴业安润货币B类份额的业务时,兴业14天理财B类份额必须处于可赎回状态,兴业安润货币B类份额必须处于可申购状态。

  2、基金份额持有人可将其全部或部分兴业14天理财B类份额转换成兴业安润货币B类份额。当由兴业14天理财B类份额转换为兴业安润货币B类份额时,单笔转换转入金额最低为500万元,如果某笔转换申请导致投资者在单个基金账户的兴业14天理财B类份额余额低于该类基金份额的最低份额要求时,基金的注册登记机构自动将投资者在该基金账户保留的兴业14天理财B类基金份额全部降级为兴业14天理财A类基金份额。

  3、投资者提出的兴业14天理财B类份额转换为兴业安润货币B类份额的申请,在当日交易时间结束前可以撤销,交易时间结束后不得撤销。

  4、兴业14天理财B类份额转换为兴业安润货币B类份额采取“确定价”原则,即转入和转出价格以每份基金份额净值为 1.00元的基准进行计算。

  5、兴业14天理财B类份额转换为兴业安润货币B类份额,以份额为单位进行申请,遵循“先进先出”的原则,即份额注册日期在前的先转换出,份额注册日期在后的后转换出。兴业14天理财B类份额必须是可用份额。

  6、注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日(T日)。正常情况下,兴业14天理财B类份额转换为兴业安润货币B类份额成功的,注册登记机构将在T+1工作日对投资者T日的该转换业务申请进行有效性确认,办理转出基金份额的权益扣除以及转入基金份额的权益登记,投资者可自T+2工作日起向销售机构查询基金份额转换的成交情况,并有权转换或赎回转入部分的基金份额。

  7、如单个开放日发生巨额赎回时,基金份额转出与基金份额赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金份额转出和基金份额赎回,将采取相同的比例确认(另行公告除外)。巨额赎回定义以各基金的基金合同等法律文件中相关规定为准。

  8、基金份额转换后,转入基金份额的持有时间将重新计算,即转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认日起重新开始计算。

  由于兴业14天理财B类份额无赎回费、兴业14天理财B类份额和兴业安润货币B类份额无申购费,且这两类份额销售服务费水平一致,故在兴业14天理财B类份额转换为兴业安润货币B类份额的过程中不涉及相关的转换费用。

  本次仅在直销机构开通旗下兴业14天理财B类份额转换为兴业安润货币B类份额的业务,兴业安润货币B类份额转换为兴业14天理财B类份额的业务此前基金管理人已发布公告开通。

  1、本公告解释权归本公司所有。若增加新的业务办理机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。投资者欲了解本公司旗下基金的详细情况,请仔细阅读本公司旗下基金的基金合同、招募说明书及其更新等相关法律文件。

  2、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换业务规则及有关限制,届时本公司将在调整生效前在中国证监会指定的信息披露媒体上予以公告。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。

  投资者申请使用本公司网上直销交易系统参与基金转换业务前,应认真阅读本公司有关网上交易协议、相关规则等相关文件并确保完全遵守其规定。投资者应充分了解网上交易的固有风险,慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是账号和密码,避免损失。